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中报]安利时投资:中期报告 2016
发布日期:2022-05-01 14:50   来源:未知   阅读:

  安利時投資控股有限公司(「本公司」)董事(「該等董事」,各董事為「董事」)會(「董事會」)欣

  董事會不建議派發截至二零一六年六月三十日止六個月之中期股息(二零一五年:無)。

  19,100,000港元。由於本公司的經營業績主要由本公司的投資買賣證券

  驅策,其表現將受到全球股市之投資氣氛影響。儘管如此,本公司將謹慎地進行證券交易,

  本公司於二零一六年六月三十日之香港上市證券投資組合由中國動力(控股)有限公司、香港

  於回顧期內,本公司一般以內部資源為其營運及投資業務提供資金。於二零一六年六月三十

  日,本公司之資產淨值為 38,425,987 港元(二零一五年十二月三十一日:33,325,997 港元),

  每股資產淨值為 0.33 港元(二零一五年十二月三十一日:0.34 港元)。於二零一六年六月三十

  日,本公司之現金及等值現金為 18,942,090 港元(二零一五年十二月三十一日:8,449,793 港

  誠如二零一五年十二月二十四日之公告披露,本公司與一名配售代理訂立配售協議,以按每

  股 0.70 港元之價格向不少於六名承配人配售 19,000,000 股每股面值 0.02 港元之普通股(「配

  售股份」)。該等承配人及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方,並與

  彼等概無關連。配售已於二零一六年一月十一日完成,本公司已發行配售股份及向不少於六

  名承配人,該承配人為根據證券及期貨條例下定義之專業投資者(「證券及期貨條例」,香港

  法例第 571 章證券及期貨條例),以每股配售價格 0.70 港元配售股份。有關上述配售股份之

  詳情載於本公司日期為二零一五年十二月二十四日及二零一六年一月十一日之公告,及本公

  司截至二零一五年十二月三十一日之年度報告。截至本報告日,本公司還未利用該配售事項

  所得款項淨額約為 13,000,000 港元,且擬用作本公司之營運資金及有待確定之未來投資。

  本公司並沒有重大負債。本公司資本負債比率(按本公司之負債總額除以本公司擁有人總權

  益計算)於二零一六年六月三十日為 0.010(二零一五年十二月三十一日:0.007)。

  本公司之資本架構變動詳情載於簡明綜合財務報表附註 13。於二零一六年六月三十日及二零

  由於本公司之所有業務交易以港元計值,董事認為本公司之外匯風險極為輕微。於二零一六

  於本公告日期,本公司並無就重大投資或資本資產簽立任何協議,亦無任何其他有關重大投

  資或資本資產的未來計劃。然而,倘將來出現任何潛在投資機會,本公司將進行可行性研究

  本公司之購股權計劃(「2006購股權計劃」)於二零零六年五月二十六日所舉行之股東周年大

  會上獲股東批准,且於二零一六年五月二十五日失效。誠如本公司截至二零一五年十二月

  之決議案已於二零一六年五月十六日本公司所舉行之股東特別大會上獲股東批准。

  於二零一六年六月三十日,以本公司董事所知,本公司董事及主要行政人員於本公司或其任

  何相聯法團(按證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部之涵義)之股份、相關股份及債

  或根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)中上巿公司發行人董

  事進行證券交易的標準守則(「標準守則」)須知會本公司及聯交所之權益及╱或短倉如下:

  除於「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券證之權益及╱或短倉」所披露外,於二零

  一六年六月三十日,以本公司董事所知,根據證券及期貨條例第 336 條而備存之登記冊所記

  據證券及期貨條例,XIA Jun 先生被視作擁有 11,812,500 股股份之權益。

  除上述「董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券證之權益及╱或短倉」及「購股權計劃」

  所披露外,於期內任何時間,本公司並無訂立任何安排,致使本公司董事可藉購買本公司或

  A2.1規定,主席及行政總裁之角色應加以區分及不應由同一人兼任。由於魏華生先

  生於二零一六年六月十六日辭任本公司副主席、行政總裁及執行董事,本公司之主席及行政

  總裁職位已由現任主席及執行董事陳策先生擔任。本公司已尋找合適人選出任行政總裁之職

  位。於報告期末後,張宇飛先生自二零一六年七月二十八日起獲委任為本公司之行政總裁。

  誠如本公司日期二零一六年六月十六日之公告所披露,魏華生先生已辭任本公司副主席、行

  於報告期末後,張宇飛先生(「張先生」)自二零一六年七月二十八日起獲委任為本公司之行政

  總裁。有關張先生之履歷詳情載於本公司日期為二零一六年七月二十八日之公告。

  本公司已就董事之證券交易採納不遜於上市規則附錄 10 之標準守則上所規定的標準。於本報

  告期內,本公司就董事之證券交易已向所有董事作出明確諮詢,且所有董事於期內已遵守標

  本公司審核委員會(「審核委員會」),細則乃遵照守則之規定而成立。審核委員會由三名獨立

  非執行董事陳炳權先生(審核委員會主席)、陳于文先生及王家驊先生組成。審核委員會與本

  公司管理層已審閱本公司截至二零一六年六月三十日止六個月的未經審核簡明財務報表,包

  括本公司採納之會計原則及慣例,並與本公司管理層討論有關內部控制及財務報告事宜,包

  三十日本公司之簡明財務狀況表與其截至該日止六個月期間的相關簡明損益及其他全面收益

  表、簡明權益變動表及簡明現金流量表,以及若干說明附註。香港聯合交易所有限公司證券

  上市規則規定,就中期財務資料編製的報告須符合上述規則的有關條文及香港會計師公會頒

  報本中期財務資料。本行的責任為根據審閱的結果,對該等中期財務資料作出結論。本報告

  乃按照雙方於應聘書內協定的條款僅向整體董事會報告本行的結論,除此之外本報告別無其

  財務資料」進行審閱工作。中期財務資料審閱工作主要包括向負責財務和會計事務的人員作

  出查詢,及進行分析性和其他審閱程序。審閱的範圍遠小於根據香港審計準則進行審核的範

  圍,故不能令本行保證本行將知悉在審計中可能被發現的所有重大事項。因此,本行不會發

  按照本行的審閱工作,我們並無發現任何事項導致我們相信該等中期財務資料在各重大方面

  安利時投資有限公司(「本公司」)根據百慕達一九八一年《公司法》作為一間受豁免公司

  期財務報告」,及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之適用披露規定

  本簡明中期財務報表不包括所有須於年度財務報表載列之資料及披露,並應同時與本

  公司之二零一五年年報一併閱讀。本簡明中期財務報表之會計政策及計算與編製方法

  於本期間,本公司已採納所有由香港會計師公會所頒佈,有關其經營業務,並適用於

  二零一六年一月一日開始的會計期間的新增及經修訂的香港財務報告準則(「香港財務

  報告準則」)。香港財務報告準則包括香港財務報告準則、香港會計準則及詮釋。採納

  該等新增及經修訂的香港財務報告準則,並無導致本公司的簡明中期財務報表出現任

  本公司之金融資產及金融負債之賬面值與其各自的公平值已在財務狀況表中反映出來。

  公平值是於測量日,在有序交易中將收到的出售資產或支付轉讓負債與市場參與者之

  間的價格而定立。以下披露以公平值測量法計算公平值級別,其劃分成三個級別的輸

  本公司按公平值計入在損益賬之財務資產,其循環的公平值計量,均採用第一級公平

  由於本公司所有營業額及收益、經營業績、資產與負債之貢獻乃於香港進行或主要源

  由於本公司於期內並無應課稅盈利,故並無於期內作出香港利得稅撥備(二零一五年:

  於二零一五年六月三日,本公司與成駿投資有限公司(「成駿」)訂立投資管理協議(「現

  有投資管理協議」)。根據該協議,成駿同意於二零一五年七月二十六日起為本公司提

  供兩年投資管理服務,投資管理費固定為每月 40,000 港元,每月..滯支付。於二零

  一六年五月十二日,本公司與成駿達成書面確認,自二零一六年五月十二日起終止現

  有投資管理協議。期內,本公司已支付成駿投資管理費用為 245,161 港元(已包括提早

  於二零一六年五月十二日,本公司與中國光大證券(香港)有限公司(「中國光大證券」)

  訂立投資管理協議(「新投資管理協議」)。根據該協議,中國光大證券同意於二零一六

  年五月十二日起為本公司提供兩年投資管理服務,投資管理費固定為每月60,000港元,

  每月..滯支付。期內,本公司已支付中國光大證券投資管理費用為 98,710 港元。

  上市規則第 14A.08 條規定,倘上市公司為根據上市規則第 21 章上市的投資公司,則其

  關連人士亦包括投資經理。因此,根據上市規則第 14A章,中國光大證券根據新投資

  董事不建議就二零一六年六月三十日止六個月派付任何中期股息(二零一五年:無)。

  由於本公司並無發行具潛在攤薄性質之普通股,因此並無提呈於二零一五年及二零

  該投資包括上述表示上市之股本證券,讓本公司有機會透過分紅利和公平值變動收益

  於二零一六年六月三十日,本公司按公平值計入在損益賬之財務資產之詳情如下:

  48,414,000港元)。於二零一六年三月三十一日,中國動力之經審核擁

  5,165,000,000港元)。於二零一五年十二月三十一日,港交所之經審核

  21,273,000,000港元)。截至二零一六年六月三十日止六個月,香港交易所之未

  29,976,790,000港元)。於二零一五年十二月三十一日,騰訊之經審核擁有人應

  (d) 南方富時是實物交易所買賣基金,透過南方東英資產管理有限公司的人民幣合

  格境外機構投資者額度及滬港通投資於組成富時中國A50 指數的指數證券。截至

  十 二 月 三 十 一 日, 南 方 富 時 之 經 審 核 基 金 持 有 人 應 佔 綜 合 資 產 淨 值 約 為

  (e) 華夏滬深是實物交易所買賣基金,透過華夏基金(香港)有限公司的人民幣合格

  月 三 十 一 日 止 年 度, 華 夏 滬 深 之 經 審 核 基 金 持 有 人 應 佔 綜 合 純 利 約 為

  三十一日,華夏滬深之經審核基金持有人應佔綜合資產淨值約為12,035,896,000

  (a)於二零一五年十二月二十四日,本公司與興業金融證券有限公司訂立配售協議,以按每股

  配售已於二零一六年一月十一日完成,本公司已發行配售股份及向不少於六名承配人(根據

  2016購股權計劃獲授出、獲行使、被註銷或使失效,且於二零一六年六月三十日,並

  本未經審核簡明中期財務報表已於二零一六年八月十五日,獲董事會批准及授權刊發。

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